>
-
Інформація
про діяльність благодійної організації дошкільного навчального закладу № 15
подана зі слів голови благодійного фонду Р.М. Мержієвської
та підтверджена документами, які додаються
ЗА СІЧЕНЬ 2017 року
- на рахунку станом на 01.01.2017р. - 10686 грн. 94 коп.
-
Місяць
Надійшло коштів
Витрачено коштів
Види робіт, найменування обладнання,
на які витрачено кошти
січень
2017
2000.00
3410.00
- комісія за переказ коштів з поточного рахунку КО
за межі системи банку згідно угоди Х2600007876 від
29.09.2008 по документах від 13.01.2017
- пральна машина та праска згідно рах. № Еаз 000005
від 13.01.2017
- на рахунку станом на 01.02.2017р. - 9276 гривень 94 копійки
-
_____________________________________________________________________________________
ЗА ЛЮТИЙ 2017 року
- на рахунку станом на 01.02.2017р. - 9276 грн. 94 коп.
-
Місяць
Надійшло коштів
Витрачено коштів
Види робіт, найменування обладнання,
на які витрачено кошти
лютий
2017
9600.00
7004.44
- комісія за переказ коштів з поточного рахунку за межі
банку згідно угоди Х2600007876 від 29.09.2008
по документах від 01.02.2017, від 03.02.2017,
від 14.02.2017, від 14.02.2017, від 28.02.2017,
– ремонт принтера згідно рахунку № 15 від 01.02.2017
– канцелярські товари згідно рахунку № 85
від 02.02.2017, № 71 від 27.02.2017
– господарські товари згідно рахунку № 45,
від 13.02.2017, № 25/2 від 13.902.2017
- на рахунку станом на 01.03.2017р. - 11872 гривень 50 копійок
-
_____________________________________________________________________________
ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2017 року
- на рахунку станом на 01.03.2017р. - 11872 грн. 50 коп.
-
Місяць
Надійшло коштів
Витрачено коштів
Види робіт, найменування обладнання,
на які витрачено кошти
березень
2017
4100.00
5805.30
– комісія за переказ коштів з поточного
рахунку за межі банку згідно угоди
Х2600007876 від 29.09.2008 по документах
від 16.03.2017, від 24.03.2017, від 24.03.2017,
від 29.03.2017, від 30.03.2017
– господарські товари зг.рах. № 66 від 01.03.2017
– посуд згідно рах. б/н від 24.03.2017
- миючі засоби зг.рах. –факт. № Вол-000023 від 22.03.2017
– музичні інструменти згідно рах. № 28 від 28.03.2017
- електрокомплектуючі згідно рах-фак. № 29
від 29.03.2017
- на рахунку станом на 01.04.2017р. - 10167 гривень 20 копійок
- ________________________________________________________________________________________________
-
ЗА КВІТЕНЬ 2017 року
- на рахунку станом на 01.04.2017р. - 10167 грн. 20 коп.
-
Місяць
Надійшло коштів
Витрачено коштів
Види робіт, найменування обладнання,
на які витрачено кошти
Квітень
2017
2400.00
4499.67
– комісія за переказ коштів , видачу готівки з поточного
рахунку за межі банку згідно угоди
Х2600007876 від 29.09.2008 по документах
від 14.04.2017, від 28.04.2017
– канцелярські товари зг.рах. № 208 від 12.04.2017
– тканина згідно рах. № 6 від 12.04.2017
- господарські товари зг.рах. № 109 від 10.04.2017
– оплата послуг і за виконані роботи, господарські витрати
- на рахунку станом на 01.05.2017р. - 8067 гривень 53 копійки
-
_____________________________________________________________________________________
ЗА ТРАВЕНЬ 2017 року
- на рахунку станом на 01.05.2017р. - 8067 грн. 53 коп.
-
Місяць
Надійшло коштів
Витрачено коштів
Види робіт, найменування обладнання,
на які витрачено кошти
травень
2017
3500.00
6787.01
– комісія за переказ коштів , видачу готівки з поточного
рахунку за межі банку згідно угоди
Х2600007876 від 29.09.2008 по документах
від 04.05.2017, від 17.05.2017, від 30.05.2017
- господарські товари, видача на купівлю товарів, оплату
послуг і за виконані роботи
- господарські товари зг.рах. № 109 від 10.04.2017
– канцелярські товари зг.рах. № 330 від 16.05.2017,
№ 368 від 24.05.2017
- на рахунку станом на 01.06.2017р. - 4780 гривень 52 копійки_____________________________________________________________________
-
ЗА ЧЕРВЕНЬ 2017 року
- на рахунку станом на 01.06.2017р. - 4780 грн. 52 коп.
-
Місяць
Надійшло коштів
Витрачено коштів
Види робіт, найменування обладнання,
на які витрачено кошти
червень
2017
760.00
3735.60
– комісія за переказ коштів , видачу готівки з поточного
рахунку за межі банку згідно угоди
Х2600007876 від 29.09.2008 по документах
від 08.06.2017, від 13.06.2017
- електротовари, зг.рах.-факт. № 38 від 21.04.2017
- антимоскітна сітка зг.рах. № 382
- на рахунку станом на 01.07.2017р. - 1804 гривень 92 копійки
- __________________________________________________________________________________________
-
ЗА ЛИПЕНЬ 2017 року
- на рахунку станом на 01.07.2017р. - 1804 грн. 92 коп.
-
Місяць
Надійшло коштів
Витрачено коштів
Види робіт, найменування обладнання,
на які витрачено кошти
липень
2017
1200.00
1220.32
– комісія за переказ коштів , видачу готівки з поточного
рахунку за межі банку згідно угоди
Х2600007876 від 29.09.2008 по документах
від 06.07.2017
- миючі засоби, зг.рах.№ Вол-000066 від 04.07.2017
- на рахунку станом на 01.08.2017р. - 1784 гривні 60 копійок___________________________________________________________________________
-
ЗА СЕРПЕНЬ 2017 року
- на рахунку станом на 01.08.2017р. - 1784 грн. 60 коп.
-
Місяць
Надійшло коштів
Витрачено коштів
Види робіт, найменування обладнання,
на які витрачено кошти
серпень
2017
6650
639.06
– комісія за переказ коштів , видачу готівки з поточного
рахунку за межі банку згідно угоди
Х2600007876 від 29.09.2008 по документах
від 06.07.2017
- канцелярські товари згідно рахунку № 624 від 16.08.20-17
- на рахунку станом на 01.09.2017р. - 7795 гривні 54 копійок
-
__________________________________________________________________________________
ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2017 року
- на рахунку станом на 01.09.2017р. - 7795 грн. 54 коп.
-
Місяць
Надійшло коштів
Витрачено коштів
Види робіт, найменування обладнання,
на які витрачено кошти
вересень
2017
6400.00
12317.27
– комісія за переказ коштів , видачу готівки з поточного
рахунку за межі банку згідно угоди
Х2600007876 від 29.09.2008 по документах
від 08.09.2017, 21.09.2017, 29.09.2017
- електрокомплектуючі згідно рах-факт. № 118 від
08.09.2017
- натяжні стелі зг.накладної № 12 від 19.09.2017
- канцелярські товари згідно рахунку № 760 від 20.09.2017
- на рахунку станом на 01.10.2017р. - 1878 грн. 27 коп.
- _____________________________________________________________________________
-
ЗА ЖОВТЕНЬ 2017 року
- на рахунку станом на 01.10.2017р. - 1878 грн. 27 коп.
-
Місяць
Надійшло коштів
Витрачено коштів
Види робіт, найменування обладнання,
на які витрачено кошти
жовтень
2017
4300.00
5560.64
- комісія за переказ коштів з поточного
рахунку за межі банку згідно угоди
Х2600007876 від 29.09.2008 по документах
від 02.10.2017, 05.10.2017, 05.10.2017, 06.10.2017,
23.10.2017, 23.10.2017, 27.10.2017, 31.10.2017
- канцелярські товари згідно рах. № 806
від 29.09.2017, рах № 889 від 23.10.2017
- фоторамки згідно рах. № 814 від 03.10.2017
- підвіконня згідно рах. № 18 від 04.10.2017
- сантехніка згідно рах.-факт № ПП-001283 від 06.10.2017
- господарські товари згідно рах.-факт № ПП-001328
від 18.10.2017, згідно рах. № 115 від 13.04.2017
-біохлор згідно рах. № ПН-0000153 від 25.10.2017
- на рахунку станом на 01.11.2017р. - 617 гривень 63 копійки__________________________________________________________________________________
-
ЗА ЛИСТОПАД 2017 року
- на рахунку станом на 01.11.2017р. - 617 грн. 63 коп.
-
Місяць
Надійшло коштів
Витрачено коштів
Види робіт, найменування обладнання,
на які витрачено кошти
листопад
2017
6450.00
6040.00
- комісія за переказ коштів з поточного рахунку за межі
банку згідно угоди Х2600007876 від 29.09.2008
по документах від 29.11.2017, від 30.11.2017
- меблі згідно рахунку № 15 від 27.11.2017
-господарські товари згідно рах. № 115 від 13.04.2017
- на рахунку станом на 01.12.2017р. - 1027 гривень 63 копі
- Грудень 2017 року
- на рахунку станом на 01.12.2017р. - 1027 грн. 63 коп.
-
Залишок на рахунку станом на 01.01.2018р. - 147 гривень 63 копійкиМісяць
Надійшло коштів
Витрачено коштів
Види робіт, найменування обладнання,
на які витрачено кошти
грудень
2017
1540.00
2420.00
- комісія за переказ коштів з поточного рахунку за межі
банку згідно угоди Х2600007876 від 29.09.2008
по документах від 27.12.2017
- жалюзі згідно рахунку № 01-27 від 22.12.2017