• Інформація

    про діяльність благодійної організації дошкільного навчального закладу № 15

    подана зі слів голови благодійного фонду Р.М. Мержієвської

    та підтверджена документами, які додаються

    ЗА СІЧЕНЬ 2017 року

     

  • на рахунку станом на 01.01.2017р. - 10686 грн. 94 коп.

  •  

    Місяць

    Надійшло коштів

    Витрачено коштів

    Види робіт, найменування обладнання,

    на які витрачено кошти

    січень

    2017

    2000.00

    3410.00

    - комісія за переказ коштів з поточного рахунку КО

    за межі системи банку згідно угоди Х2600007876 від

    29.09.2008 по документах від 13.01.2017

    - пральна машина та праска згідно рах. № Еаз 000005

    від 13.01.2017
  • на рахунку станом на 01.02.2017р. - 9276 гривень 94 копійки

  • _____________________________________________________________________________________

    ЗА ЛЮТИЙ 2017 року

  • на рахунку станом на 01.02.2017р. - 9276 грн. 94 коп.

  •  

    Місяць

    Надійшло коштів

    Витрачено коштів

    Види робіт, найменування обладнання,

    на які витрачено кошти

    лютий

    2017

    9600.00

    7004.44

    - комісія за переказ коштів з поточного рахунку за межі

    банку згідно угоди Х2600007876 від 29.09.2008

    по документах від 01.02.2017, від 03.02.2017,

    від 14.02.2017, від 14.02.2017, від 28.02.2017,

    – ремонт принтера згідно рахунку № 15 від 01.02.2017

    – канцелярські товари згідно рахунку № 85

    від 02.02.2017, № 71 від 27.02.2017

    – господарські товари згідно рахунку № 45,

    від 13.02.2017, № 25/2 від 13.902.2017
  • на рахунку станом на 01.03.2017р. - 11872 гривень 50 копійок

  • _____________________________________________________________________________

    ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2017 року

  • на рахунку станом на 01.03.2017р. - 11872 грн. 50 коп.

  • Місяць

    Надійшло коштів

    Витрачено коштів

    Види робіт, найменування обладнання,

    на які витрачено кошти

    березень

    2017

    4100.00

    5805.30

    – комісія за переказ коштів з поточного

    рахунку за межі банку згідно угоди

    Х2600007876 від 29.09.2008 по документах

    від 16.03.2017, від 24.03.2017, від 24.03.2017,

    від 29.03.2017, від 30.03.2017

    – господарські товари зг.рах. № 66 від 01.03.2017

    – посуд згідно рах. б/н від 24.03.2017

    - миючі засоби зг.рах. –факт. № Вол-000023 від 22.03.2017

    – музичні інструменти згідно рах. № 28 від 28.03.2017

    - електрокомплектуючі згідно рах-фак. № 29

    від 29.03.2017
  • на рахунку станом на 01.04.2017р. - 10167 гривень 20 копійок
  • ________________________________________________________________________________________________

  • ЗА КВІТЕНЬ 2017 року

  • на рахунку станом на 01.04.2017р. - 10167 грн. 20 коп.

  • Місяць

    Надійшло коштів

    Витрачено коштів

    Види робіт, найменування обладнання,

    на які витрачено кошти

    Квітень

    2017

    2400.00

    4499.67

    – комісія за переказ коштів , видачу готівки з поточного

    рахунку за межі банку згідно угоди

    Х2600007876 від 29.09.2008 по документах

    від 14.04.2017, від 28.04.2017

    – канцелярські товари зг.рах. № 208 від 12.04.2017

    – тканина згідно рах. № 6 від 12.04.2017

    - господарські товари зг.рах. № 109 від 10.04.2017

    – оплата послуг і за виконані роботи, господарські витрати
  • на рахунку станом на 01.05.2017р. - 8067 гривень 53 копійки

  • _____________________________________________________________________________________

    ЗА ТРАВЕНЬ 2017 року

  • на рахунку станом на 01.05.2017р. - 8067 грн. 53 коп.

  • Місяць

    Надійшло коштів

    Витрачено коштів

    Види робіт, найменування обладнання,

    на які витрачено кошти

    травень

    2017

    3500.00

    6787.01

    – комісія за переказ коштів , видачу готівки з поточного

    рахунку за межі банку згідно угоди

    Х2600007876 від 29.09.2008 по документах

    від 04.05.2017, від 17.05.2017, від 30.05.2017

    - господарські товари, видача на купівлю товарів, оплату

    послуг і за виконані роботи

    - господарські товари зг.рах. № 109 від 10.04.2017

    – канцелярські товари зг.рах. № 330 від 16.05.2017,

    № 368 від 24.05.2017
  • на рахунку станом на 01.06.2017р. - 4780 гривень 52 копійки_____________________________________________________________________

  • ЗА ЧЕРВЕНЬ 2017 року

  • на рахунку станом на 01.06.2017р. - 4780 грн. 52 коп.

  •  

    Місяць

    Надійшло коштів

    Витрачено коштів

    Види робіт, найменування обладнання,

    на які витрачено кошти

    червень

    2017

    760.00

    3735.60

    – комісія за переказ коштів , видачу готівки з поточного

    рахунку за межі банку згідно угоди

    Х2600007876 від 29.09.2008 по документах

    від 08.06.2017, від 13.06.2017

    - електротовари, зг.рах.-факт. № 38 від 21.04.2017

    - антимоскітна сітка зг.рах. № 382
  • на рахунку станом на 01.07.2017р. - 1804 гривень 92 копійки
  • __________________________________________________________________________________________

  • ЗА ЛИПЕНЬ 2017 року

  • на рахунку станом на 01.07.2017р. - 1804 грн. 92 коп.

  •  

    Місяць

    Надійшло коштів

    Витрачено коштів

    Види робіт, найменування обладнання,

    на які витрачено кошти

    липень

    2017

    1200.00

    1220.32

    – комісія за переказ коштів , видачу готівки з поточного

    рахунку за межі банку згідно угоди

    Х2600007876 від 29.09.2008 по документах

    від 06.07.2017

    - миючі засоби, зг.рах.№ Вол-000066 від 04.07.2017
  • на рахунку станом на 01.08.2017р. - 1784 гривні 60 копійок___________________________________________________________________________

  • ЗА СЕРПЕНЬ 2017 року

  • на рахунку станом на 01.08.2017р. - 1784 грн. 60 коп.

  • Місяць

    Надійшло коштів

    Витрачено коштів

    Види робіт, найменування обладнання,

    на які витрачено кошти

    серпень

    2017

    6650

    639.06

    – комісія за переказ коштів , видачу готівки з поточного

    рахунку за межі банку згідно угоди

    Х2600007876 від 29.09.2008 по документах

    від 06.07.2017

    - канцелярські товари згідно рахунку № 624 від 16.08.20-17
  • на рахунку станом на 01.09.2017р. - 7795 гривні 54 копійок

  • __________________________________________________________________________________

    ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2017 року

  • на рахунку станом на 01.09.2017р. - 7795 грн. 54 коп.

  • Місяць

    Надійшло коштів

    Витрачено коштів

    Види робіт, найменування обладнання,

    на які витрачено кошти

    вересень

    2017

    6400.00

    12317.27

    – комісія за переказ коштів , видачу готівки з поточного

    рахунку за межі банку згідно угоди

    Х2600007876 від 29.09.2008 по документах

    від 08.09.2017, 21.09.2017, 29.09.2017

    - електрокомплектуючі згідно рах-факт. № 118 від

    08.09.2017

    - натяжні стелі зг.накладної № 12 від 19.09.2017

    - канцелярські товари згідно рахунку № 760 від 20.09.2017
  • на рахунку станом на 01.10.2017р. - 1878 грн. 27 коп.
  • _____________________________________________________________________________

  • ЗА ЖОВТЕНЬ 2017 року

  • на рахунку станом на 01.10.2017р. - 1878 грн. 27 коп.

  • Місяць

    Надійшло коштів

    Витрачено коштів

    Види робіт, найменування обладнання,

    на які витрачено кошти

    жовтень

    2017

    4300.00

    5560.64

    - комісія за переказ коштів з поточного

    рахунку за межі банку згідно угоди

    Х2600007876 від 29.09.2008 по документах

    від 02.10.2017, 05.10.2017, 05.10.2017, 06.10.2017,

    23.10.2017, 23.10.2017, 27.10.2017, 31.10.2017

    - канцелярські товари згідно рах. № 806

    від 29.09.2017, рах № 889 від 23.10.2017

    - фоторамки згідно рах. № 814 від 03.10.2017

    - підвіконня згідно рах. № 18 від 04.10.2017

    - сантехніка згідно рах.-факт № ПП-001283 від 06.10.2017

    - господарські товари згідно рах.-факт № ПП-001328

    від 18.10.2017, згідно рах. № 115 від 13.04.2017

    -біохлор згідно рах. № ПН-0000153 від 25.10.2017
  • на рахунку станом на 01.11.2017р. - 617 гривень 63 копійки__________________________________________________________________________________

  • ЗА ЛИСТОПАД 2017 року

  • на рахунку станом на 01.11.2017р. - 617 грн. 63 коп.

  • Місяць

    Надійшло коштів

    Витрачено коштів

    Види робіт, найменування обладнання,

    на які витрачено кошти

    листопад

    2017

    6450.00

    6040.00

    - комісія за переказ коштів з поточного рахунку за межі

    банку згідно угоди Х2600007876 від 29.09.2008

    по документах від 29.11.2017, від 30.11.2017

    - меблі згідно рахунку № 15 від 27.11.2017

    -господарські товари згідно рах. № 115 від 13.04.2017
  • на рахунку станом на 01.12.2017р. - 1027 гривень 63 копі
  •   Грудень 2017 року
  • на рахунку станом на 01.12.2017р. - 1027 грн. 63 коп.

  • Місяць

    Надійшло коштів

    Витрачено коштів

    Види робіт, найменування обладнання,

    на які витрачено кошти

    грудень

    2017

    1540.00

    2420.00

    - комісія за переказ коштів з поточного рахунку за межі

    банку згідно угоди Х2600007876 від 29.09.2008

    по документах від 27.12.2017

    - жалюзі згідно рахунку № 01-27 від 22.12.2017
    Залишок на рахунку станом на 01.01.2018р. - 147 гривень 63 копійки