Інформація

про діяльність благодійної організації дошкільного навчального закладу № 15

подана зі слів  голови  благодійного   фонду  Р.М. Мержієвської та підтверджена документами, які додаються

за  січень 2020 року

Залишок на рахунку  станом на 01.01.2020р.                               -  16712 грн. 00 коп.    

Місяць

Надійшло коштів

Витрачено коштів

Види робіт, найменування обладнання,

на які витрачено кошти

січень

2020

5200.00

3137.73

-  комісія за переказ коштів з поточного  рахунку  ЮО

   за межі  с-ми Банку по с-мі Клієнт Банк  згідно угоди

   Х2600007876 від 29.09.2008 по документах

   від 17.01.2020, від 22.01.2020, від 31.01.2020,

   від 31.01.2020

- оплата за канцтовари згідно рах. № 11 від 17.01.2020, 

   рах. № 21 від 20.01.2020

- оплата за оримачі до кульок, згідно рах-фак.

   № ККПВ-00005

  • оплата за зацепи для скало рому
     

Залишок на рахунку  станом на 01.02.2020р.        -  18774 гривень 27 копійок

лютий

2020

8700.00

6454.59

-   комісія за переказ коштів з поточного  рахунку  ЮО

   за межі  с-ми Банку по с-мі Клієнт Банк  згідно угоди

   Х2600007876 від 29.09.2008 по документах

   від 05.02.2020, від 14.02.2020, від 20.02.2020,

   від 27.02.2020

-оплата за гирлянди згідно рах. від 04.02.2020

-оплата за канцтовари згідно рах. № 120 від 13.02.2020, 

  рах. № 153, № 160

-оплата за к-т меблів стіл+ два крісла, згідно рах.

 № Счт/КР-0004463 від 27.02.2020

     

Залишок на рахунку  станом на 01.03.2020р.        -  21019 гривень 68 копійок

березень

2020

300.00

704.78

-   комісія за переказ коштів з поточного  рахунку  ЮО

   за межі  с-ми Банку по с-мі Клієнт Банк  згідно угоди

   Х2600007876 від 29.09.2008 по документах

   від 12.03.2020

-оплата за канцтовари згідно рах. № 369, № 368

     

Залишок на рахунку  станом на 01.04.2020р.        -  20614 гривень 90 копійок

квітень

2020

-

3177.60

-   комісія за переказ коштів з поточного  рахунку  ЮО

   за межі  с-ми Банку по с-мі Клієнт Банк  згідно угоди

   Х2600007876 від 29.09.2008 по документах

   від 13.04.2020, від 21.04.2020, від 30.04.2020

-оплата за господарські товари згідно рах.-факт.

  № ПП-000418 від 09.04.2020

-оплата послуги навчання з питань електробезпеки згідно рах.-факт. № 170 від 15.04.2020

-оплата  за проведення замірів опору ізоляції силової та освітлювальної мережі  згідно акту виконаних робіт, договору № 39/27 від 30.04.2020

Залишок на рахунку  станом на 01.05.2020р.        -  17437 гривень 30 копійок

травень

2020

-

3718.66

-   комісія за переказ коштів з поточного  рахунку  ЮО

   за межі  с-ми Банку по с-мі Клієнт Банк  згідно угоди

   Х2600007876 від 29.09.2008 по документах

   від 12.05.2020

-оплата за технічне обслуговування вогнегасників згідно рах. № 140-к від 05.05.2020

-оплата за арматуру, труби згідно рах. № 2600005945 від 12.05.2020

-комісія за видачу готівки з каси Банку згідно угоди Х 26000001027876 від 29.09.2008 по документах від 26.05.2020

-комісія за видачу основної БПК Вusiness Debit MC  3 р. до рахунку за 26.05.2020-26.05.2020 згідно з розп на дог.списання

-видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи (електроградуснік)

     

Залишок на рахунку  станом на 01.06.2020р.        -  13718 гривень 64 копійок  

Серпень

2020

6600.00

2228.39

-комісія за переказ коштів  з поточного рахунку за межі Банку на електронних носіях до 18 год.згідно угоди

Х2600007876 від 29.09.2008 по документах

-оплата за канцтовари згідно рахунку № 1202 від 13.08.2020,  № 1302 від 26.08.2020

-оплата за господарські товари згідно рах.-факт. № ПП-001022 від 28.08.2020 

     

Залишок на рахунку  станом на 01.09.2020р.        -  17568 гривень 44 копійки

вересень

2020

9074.00

3096.62

-   комісія за переказ коштів  з поточного рахунку за межі Банку на електронних носіях до 18 год.згідно угоди

Х2600007876 від 29.09.2008 по документах

-оплата за канцтовари згідно рахунку № 1443 від 07.09.2020

-оплата за пластмасові лотки, згідно накладної № 1365 від 11.09.2020

-оплата за відра для сміття, згідно раунку № 15 від 13.09.2020

-оплата за лінолеум згідно рахунку № 23 від 16.09.2020

-оплата за колесо чорна гума/ст.. згідно рахунку № Счт/Кр-0015193 від 25.09.2020

Залишок на рахунку  станом на 01.10.2020р.        -  23545 гривень 82 копійки 

       

жовтень

2020

100.00

4632.90

-комісія за переказ коштів  з поточного рахунку за межі Банку на електронних носіях до 18 год.згідно угоди

Х2600007876 від 29.09.2008 по документах

-оплата за канцтовари згідно рахунку-накладної № 0000592 від 08.10.2020

-оплата за колесо чорна гума, згідно рахунку № Счт/Кр-0016083 від 20.10.2020

-оплата за господарські товари згідно рах.-факт. № ПП-001297

     

Залишок на рахунку  станом на 01.11.2020р.        -  19012 гривень 92 копійки  

листопад

2020

800.00

6191.07

-комісія за переказ коштів  з поточного рахунку за межі Банку на електронних носіях до 18 год.згідно угоди

Х2600007876 від 29.09.2008 по документах

-оплата за дезінфікуючі засоби згідно рахунку фактури № 0000996 від 16.11.2020

-оплата за канцтовари згідно рахунку  № 2133 від 19.11.2020, № 2197 від 25.11.2020

-оплата за інвентар на харчоблок згідно рахунку № 15 від 26.11.2020

 -оплата за господарські товари згідно рах.-факт. № ПП-001491 від 26.11.2020

                                   

Залишок на рахунку  станом на 01.12.2020р.        -  13621 гривень 85 копійок