Інформація

про діяльність благодійної організації дошкільного навчального закладу № 15

подана зі слів голови благодійного фонду Р.М. Мержієвської та підтверджена документами, які додаються за  2019 рік

Місяць

Залишок на початок місяця

Надійшло коштів

Витрачено коштів

Види робіт, найменування обладнання,

на які витрачено кошти

Залишок на кінець місяця

січень

2019

5552. 55

1300.00

3202.46

- комісія за переказ коштів з поточного рахунку КО за

межі с-ми Банку по с-мі Клієнт Банк згідно угоди

Х2600007876 від 29.09.2008 по документах від 03.01.2019,

від 21.01.2019, від 30.01.2019

- оплата за канцтовари згідно рах. № 2 від 03.01.2019,

від 21.01.2019

-оплата за грунт, лак, барвник згідно рах. № 00001

від 30.01.2019

5870.09

 

лютий

2019

5870.09

10100.00

11601.00

- комісія за переказ коштів з поточного рахунку КО за

межі с-ми Банку по с-мі Клієнт Банк згідно угоди

Х2600007876 від 29.09.2008 по документах від 05.02.2019,

від 06.02.2019, від 08.02.2019, від 13.02.2019, від 21.02.2019

-оплата за господарські товари згідно накладної № 0164

від 05.02.2019, рах. № 00001від 30.01.2019, накладної № 0197 від 08.02.2019

-оплата за натяжну стелю згідно рах. № 2 від 13.02.2019

-оплата за вапно згідно рах. № 21 від 21.02.2019

4369.09

березень

2019

4369.09

 

900.00

1555.72

- комісія за переказ коштів з поточного рахунку КО за

межі с-ми Банку по с-мі Клієнт Банк згідно угоди

Х2600007876 від 29.09.2008 по документах від 19.03.2019,

-оплата за господарські товари згідно рах.факт. № ПП-000318

від 13.03.2019, рах. № 00001від 30.01.2019, накладної № 0197

від 08.02.2019

-оплата за кліше згідно рах. № 12715 від 25.03.2019

-оплата за канцтовари згідно рах. № 260 від 25.03.2019

3713.37

квітень

2019

3713.37

1100.00

4204.57

- комісія за переказ коштів з поточного рахунку ЮО за

межі с-ми Банку по с-мі Клієнт Банк згідно угоди

Х2600007876 від 29.09.2008 по документах від 17.04.2019, від 24.04.2019

  • - оплата за труби металеві згідно рах. № 2600004391 від 11.04.2019

- оплата за господарські товари для спортивної зали

згідно рах. № Счт/КР-0007337 від 23.04.2019

608.80

травень

2019

608.80

 

3700.00

404.83

- комісія за переказ коштів з поточного рахунку ЮО за межі с-ми Банку по с-мі Клієнт Банк згідно угоди

Х2600007876 від 29.09.2008 по документах від 08.05.2019

- оплата за труби канцтовари згідно рах. № 425

від 08.05.2019

3903.97

липень

2019

1386.17

 

500.00

-

 

1886.17

серпень

2019

 

 

 

1886.17

6100.00

1665.80

-комісія за переказ коштів з поточного рахунку ЮО за межі с-ми Банку по с-мі Клієнт Банк згідно угоди Х2600007876 від 29.09.2008 по документах від 08.08.2019, від 08.08.2019, від 20.08.2019, від 21.08.2019

-оплата за канцтовари зг.рах.№ 249 від 08.08.2019 р.

-оплата за труби зг.рах.№ 2600010656 від 06.08.2019 р.

-оплата за канцтовари зг.рах.№ 277 від 20.08.2019 р.

-оплата за канцтовари зг.рах.№ 000217 від 20.08.2019 р.

6320.37

вересень

2019

10000.00

5788.62

- комісія за переказ коштів з поточного  рахунку  ЮО

 за межі  с-ми Банку по с-мі Клієнт Банк  згідно угоди

 Х2600007876 від 29.09.2008 по документах

 від 06.09.2019, від 13.09.2019, від 13.09.2019,

 від 20.09.2019

  • оплата за мишку А4 зг.рах.№ 04575  від 20.08.2019р.

-    оплата за шифон тюлевий зг.рах.№ 138 

     від 13.09.2019р.

-    оплата за канцтовари зг.рах.№ 408  від 13.09.2019р.

-    оплата за господарські товари зг.рах.факт.

     №ПП-001296  від 20.09.2019р.

жовтень

2019

1700.00

4632.90

- комісія за переказ коштів з поточного  рахунку  ЮО

 за межі  с-ми Банку по с-мі Клієнт Банк  згідно угоди

 Х2600007876 від 29.09.2008 по документах

 від 02.10.2019, від 04.10.2019, від 10.10.2019,

від 17.10.2019, від 23.10.2019, від 24.10.2019        

- оплата за канцтовари згідно рахунку № 0000359

  від 02.10.2019р., згідно рахунку №665 від 10.10.2019р.,

  зг.рах №748  від 23.10.2019р.

-оплата за господарські товари згідно рахунку № 160

 від 02.10.2019р., згідно рахунку № 2010, від 04.10.2019р.,

 зг.рах.№ 163  від 23.10.2019р.

-оплата за книгу амбарну згідно рахунку №666

  від 10.10.2019р.

залишок на рахунку  станом на 01.11.2019р.         -  7818 гривень 85 копійок

листопад

2019

4550.00

2013.49

- комісія за переказ коштів з поточного  рахунку  ЮО

 за межі  с-ми Банку по с-мі Клієнт Банк  згідно угоди

 Х2600007876 від 29.09.2008 по документах

 від 07.11.2019, від 08.11.2019, від 18.11.2019,

від 21.11.2019, від 22.11.2019

-оплата за канцтовари зг.рах №589  від 07.11.2019р., зг.рах №47 від 20.11.2019р., зг.рах №697 від 22.11.2019р.

-оплата за глобус зг.рах №15  від 07.11.2019р.

-оплата за яйцерізки зг.рах №15  від 12.11.2019р.

-оплата за миючий засіб зг.рах №ПП-001593 

  від 14.11.2019р

Залишок на рахунку  станом на 01.12.2019р.                               -  10355 грн. 36 коп.

грудень

2019

8350.00

1993.36

- комісія за переказ коштів з поточного  рахунку  ЮО

 за межі  с-ми Банку по с-мі Клієнт Банк  згідно угоди

 Х2600007876 від 29.09.2008 по документах

 від 04.12.2019, від 23.12.2019, від 26.12.2019,

 від 26.12.2019

-оплата за канцтовари зг.рах №88  від 03.12.2019р.

-оплата за картридж зг.рах №1505175  від 23.12.2019р.

-оплата за циліндри механічні зг.рах №ПП-001791

  від 24.12.2019р.

-оплата за новорічні іграшки зг.рах №26  від 25.12.2019р.

Залишок на рахунку  станом на 01.01.2020р.        -  16712 гривень 00 копійо