Інформація

про діяльність благодійної організації дошкільного навчального закладу № 15

подана зі слів голови благодійного фонду Р.М. Мержієвської

та підтверджена документами, які додаються за  2019 рік

Місяць

Залишок на початок місяця

Надійшло коштів

Витрачено коштів

Види робіт, найменування обладнання,

на які витрачено кошти

Залишок на кінець місяця

січень

2019

5552. 55

1300.00

3202.46

- комісія за переказ коштів з поточного рахунку КО за

межі с-ми Банку по с-мі Клієнт Банк згідно угоди

Х2600007876 від 29.09.2008 по документах від 03.01.2019,

від 21.01.2019, від 30.01.2019

- оплата за канцтовари згідно рах. № 2 від 03.01.2019,

від 21.01.2019

-оплата за грунт, лак, барвник згідно рах. № 00001

від 30.01.2019

5870.09

 

Місяць

Залишок на початок місяця

Надійшло коштів

Витрачено коштів

Види робіт, найменування обладнання,

на які витрачено кошти

Залишок на кінець місяця

 

лютий

2019

5870.09

10100.00

11601.00

- комісія за переказ коштів з поточного рахунку КО за

межі с-ми Банку по с-мі Клієнт Банк згідно угоди

Х2600007876 від 29.09.2008 по документах від 05.02.2019,

від 06.02.2019, від 08.02.2019, від 13.02.2019, від 21.02.2019

-оплата за господарські товари згідно накладної № 0164

від 05.02.2019, рах. № 00001від 30.01.2019, накладної № 0197 від 08.02.2019

-оплата за натяжну стелю згідно рах. № 2 від 13.02.2019

-оплата за вапно згідно рах. № 21 від 21.02.2019

4369.09

 

Місяць

Залишок на початок місяця

Надійшло коштів

Витрачено коштів

Види робіт, найменування обладнання,

на які витрачено кошти

 

Залишок на кінець місяця

 

березень

2019

4369.09

 

900.00

1555.72

- комісія за переказ коштів з поточного рахунку КО за

межі с-ми Банку по с-мі Клієнт Банк згідно угоди

Х2600007876 від 29.09.2008 по документах від 19.03.2019,

-оплата за господарські товари згідно рах.факт. № ПП-000318

від 13.03.2019, рах. № 00001від 30.01.2019, накладної № 0197

від 08.02.2019

-оплата за кліше згідно рах. № 12715 від 25.03.2019

-оплата за канцтовари згідно рах. № 260 від 25.03.2019

3713.37

 

Місяць

Залишок на початок місяця

Надійшло коштів

Витрачено коштів

Види робіт, найменування обладнання,

на які витрачено кошти

Залишок на кінець місяця

 

квітень

2019

3713.37

1100.00

4204.57

- комісія за переказ коштів з поточного рахунку ЮО за

межі с-ми Банку по с-мі Клієнт Банк згідно угоди

Х2600007876 від 29.09.2008 по документах від 17.04.2019, від 24.04.2019

  • - оплата за труби металеві згідно рах. № 2600004391 від 11.04.2019

- оплата за господарські товари для спортивної зали

згідно рах. № Счт/КР-0007337 від 23.04.2019

608.80

 

Місяць

Залишок на початок місяця

Надійшло коштів

Витрачено коштів

Види робіт, найменування обладнання,

на які витрачено кошти

Залишок на кінець місяця

 

травень

2019

608.80

 

3700.00

404.83

- комісія за переказ коштів з поточного рахунку ЮО за межі с-ми Банку по с-мі Клієнт Банк згідно угоди

Х2600007876 від 29.09.2008 по документах від 08.05.2019

- оплата за труби канцтовари згідно рах. № 425

від 08.05.2019

3903.97

 

Місяць

Залишок на початок місяця

Надійшло коштів

Витрачено коштів

Види робіт, найменування обладнання,

на які витрачено кошти

Залишок на кінець місяця

червень

2019

3903.97

 

900.00

3417.80

- комісія за переказ коштів з поточного рахунку ЮО

за межі с-ми Банку по с-мі Клієнт Банк згідно угоди

Х2600007876 від 29.09.2008 по документах

від 19.06.2019, від 19.06.2019, від 27.06.2019

  • - оплата за господарські товари зг.накладної № 1089

від 19.06.2019р., накладної № 1137 від 25.06.2019р.

  • - оплата за вапно зг.рах. №15 від 19.06.2019р.

1386.17

 

 

 

 

 

 

 


Місяць

Залишок на початок місяця

Надійшло коштів

Витрачено коштів

Види робіт, найменування обладнання,

на які витрачено кошти

Залишок на кінець місяця

липень

2019

1386.17

 

500.00

-

 

1886.17

 

Місяць

Залишок на початок місяця

Надійшло коштів

Витрачено коштів

Види робіт, найменування обладнання,

на які витрачено кошти

Залишок на кінець місяця

серпень

2019

1886.17

6100.00

1665.80

-комісія за переказ коштів з поточного рахунку ЮО за межі с-ми Банку по с-мі Клієнт Банк згідно угоди Х2600007876 від 29.09.2008 по документах від 08.08.2019, від 08.08.2019, від 20.08.2019, від 21.08.2019

-оплата за канцтовари зг.рах.№ 249 від 08.08.2019 р.

-оплата за труби зг.рах.№ 2600010656 від 06.08.2019 р.

-оплата за канцтовари зг.рах.№ 277 від 20.08.2019 р.

-оплата за канцтовари зг.рах.№ 000217 від 20.08.2019 р.

6320.37