Місяць

Надійшло коштів

Витрачено коштів

Види робіт, найменування обладнання,

на які витрачено кошти

квітень

2018

3900.00

5474.89

- комісія за переказ коштів з поточного рахунку КО за межі

Банку згідно угоди Х2600007876 від 29.09.2008 по

Документах від 03.04.2018, 03.04.2018,16.04.2018,

26.04.2018

- оплата за господарські товари згідно рахунку № 115

від 13.04.2018

- оплата за канцтовари згідно рахунку № 235 від 16.03.2018

- комісія за видачу готівки з каси Банку згідно угоди

Х2600001027876 від 29.09.2008 по документах

від 13.04.2018

- господарські товари

- оплата за шланги до вогнегасників згідно рахунку

№ 97-к від 11.04.2018

-оплата за косильну головку згідно рахунку-фактури

№ П-00000239 від 26.04.2018

Місяць

Надійшло коштів

Витрачено коштів

Види робіт, найменування обладнання,

на які витрачено кошти

березень

2018

7000.00

3281.94

- комісія за переказ коштів з поточного рахунку за межі

банку згідно угоди Х2600007876 від 29.09.2008

по документах від 07.03.2018, 16.03.2018

– канцтовари згідно рахунку № 165 від 22.02.2018,

накладної № Б0000157 від 27.02.2018

- господарські товари згідно рахунку № 115 від 13.04.2018

Місяць

Надійшло коштів

Витрачено коштів

Види робіт, найменування обладнання,

на які витрачено кошти

лютий

2018

1200.00

1365.64

- комісія за переказ коштів з поточного рахунку за межі

банку згідно угоди Х2600007876 від 29.09.2008

по документах від 14.02.2018, 21.02.2018, 27.02.2018

- батьківська плата для ДНЗ № 15 за Ганін І.А.

-адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців

-канцтовари згідно рахунку № 64 від 30.01.2018

Місяць

Надійшло коштів

Витрачено коштів

Види робіт, найменування обладнання,

на які витрачено кошти

січень

2018

1100.00

1020.52

- комісія за переказ коштів з поточного рахунку за межі

банку згідно угоди Х2600007876 від 29.09.2008

по документах від 30.01.2018

- канцтовари згідно рахунку № 47 від 24.01.2018